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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
|
|---|
| 基金代碼 | 012762 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 成立日期 | 2021-11-15
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
82,714,972.43 |
| 份額凈值（元） |
1.0696 |
| 累計凈值（元） |
1.0696 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
81,402,322.63 |
| 份額凈值（元） |
1.0125 |
| 累計凈值（元） |
1.0125 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
104,064,231.31 |
| 份額凈值（元） |
1.0459 |
| 累計凈值（元） |
1.0459 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
132,596,458.14 |
| 份額凈值（元） |
1.0487 |
| 累計凈值（元） |
1.0487 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
174,644,388.32 |
| 份額凈值（元） |
1.0680 |
| 累計凈值（元） |
1.0680 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
311,394 |
0.23% |
| 債券 |
102,284.99 |
0.07% |
| 銀行存款 |
10,087,803.25 |
7.33% |
| 其他 |
127112118.77 |
92.37% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,476,746.15 |
3.52% |
| 債券 |
407,814.17 |
0.32% |
| 銀行存款 |
7,330,144.14 |
5.76% |
| 其他 |
114958139.89 |
90.40% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,336,886.11 |
1.58% |
| 債券 |
8,000.6 |
0.01% |
| 銀行存款 |
8,803,892.87 |
5.94% |
| 其他 |
137183025.30 |
92.47% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,388,419.99 |
1.21% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,382,820.29 |
5.79% |
| 其他 |
182911391.92 |
93.00% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
91,573,499.91 |
38.76% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
18,484,191.97 |
7.82% |
| 其他 |
126211651.74 |
53.42% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
117,055 |
0.09% |
| 制造業 |
89,447 |
0.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
75,438 |
0.06% |
| 金融業 |
26,164 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
311,394 |
0.23% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,094,054.15 |
0.86% |
| 采礦業 |
1,022,462 |
0.81% |
| 金融業 |
891,279 |
0.70% |
| 房地產業 |
554,855 |
0.44% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
477,607 |
0.38% |
| 批發和零售業 |
206,661 |
0.16% |
| 文化、體育和娛樂業 |
163,242 |
0.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
38,857 |
0.03% |
| 租賃和商務服務業 |
27,729 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
4,476,746.15 |
3.54% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
578,151 |
0.39% |
| 制造業 |
560,358.11 |
0.38% |
| 房地產業 |
345,989 |
0.23% |
| 金融業 |
339,942 |
0.23% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
215,904 |
0.15% |
| 批發和零售業 |
135,599 |
0.09% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
95,999 |
0.06% |
| 文化、體育和娛樂業 |
64,944 |
0.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,336,886.11 |
1.58% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
620,724.99 |
0.34% |
| 采礦業 |
529,597 |
0.29% |
| 金融業 |
362,749 |
0.20% |
| 房地產業 |
351,846 |
0.19% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
221,314 |
0.12% |
| 批發和零售業 |
137,526 |
0.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
102,359 |
0.06% |
| 文化、體育和娛樂業 |
62,304 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,388,419.99 |
1.29% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
26,162,872.91 |
11.43% |
| 采礦業 |
17,312,373 |
7.56% |
| 金融業 |
15,285,045 |
6.68% |
| 房地產業 |
9,963,153 |
4.35% |
| 批發和零售業 |
8,463,619 |
3.70% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,325,478 |
2.33% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,994,295 |
2.18% |
| 綜合 |
2,500,568 |
1.09% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,566,096 |
0.68% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
91,573,499.91 |
39.99% |