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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金A類
|
|---|
| 基金代碼 | 014331 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 譚弘翔
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀河證券
|
| 成立日期 | 2021-12-14
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
16,019,065.81 |
| 份額凈值（元） |
0.7643 |
| 累計凈值（元） |
0.7643 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
20,371,553.42 |
| 份額凈值（元） |
0.9138 |
| 累計凈值（元） |
0.9138 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
16,224,674.73 |
| 份額凈值（元） |
0.8164 |
| 累計凈值（元） |
0.8164 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
118,236.44 |
0.15% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
7,420,338.67 |
9.13% |
| 其他 |
73732532.31 |
90.72% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
16,155.12 |
0.02% |
| 債券 |
614,573.92 |
0.57% |
| 銀行存款 |
6,900,105.5 |
6.43% |
| 其他 |
99772096.94 |
92.98% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
20,943,880.64 |
24.02% |
| 債券 |
21,579.74 |
0.02% |
| 銀行存款 |
5,331,932.27 |
6.12% |
| 其他 |
60885633.41 |
69.84% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
116,688.44 |
0.15% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
118,236.44 |
0.15% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
16,155.12 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
16,155.12 |
0.02% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
19,481,564.64 |
22.53% |
| 采礦業 |
1,272,221 |
1.47% |
| 建筑業 |
190,095 |
0.22% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
20,943,880.64 |
24.22% |