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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金
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|---|
| 基金代碼 | 159738 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2022-01-18
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 成立規模 |
|
|
|
| 投資凈值（元） |
70,661,288.71 |
| 份額凈值（元） |
0.6730 |
| 累計凈值（元） |
0.6730 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
87,851,412.27 |
| 份額凈值（元） |
0.8211 |
| 累計凈值（元） |
0.8211 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
99,639,178.7 |
| 份額凈值（元） |
0.8235 |
| 累計凈值（元） |
0.8235 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
67,516,228.43 |
95.29% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,332,876.17 |
4.70% |
| 其他 |
3810.14 |
0.01% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
83,198,608.78 |
93.83% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,406,777.81 |
6.10% |
| 其他 |
67660.66 |
0.07% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
89,834,418.63 |
88.38% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,326,195.77 |
11.14% |
| 其他 |
481665.89 |
0.48% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
39,847,495.78 |
56.39% |
| 制造業 |
12,027,676.88 |
17.02% |
| 租賃和商務服務業 |
493,110.99 |
0.70% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,940.85 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
52,382,224.5 |
74.13% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
44,537,900.34 |
50.70% |
| 制造業 |
14,536,729.81 |
16.54% |
| 租賃和商務服務業 |
767,920.11 |
0.87% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
59,842,550.26 |
68.11% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
51,294,689.8 |
51.48% |
| 制造業 |
15,695,997.82 |
15.75% |
| 租賃和商務服務業 |
789,603.55 |
0.79% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
67,780,291.17 |
68.02% |