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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞創業板科技交易型開放式指數證券投資基金
|
|---|
| 基金代碼 | 159773 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 譚弘翔
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 成立日期 | 2021-09-23
| 客戶適合類型 | C4、C5 |
| 成立規模 | 292,303,120.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
54,349,334.69 |
| 份額凈值（元） |
0.7049 |
| 累計凈值（元） |
0.7049 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
67,500,342.87 |
| 份額凈值（元） |
0.8323 |
| 累計凈值（元） |
0.8323 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
75,144,912.18 |
| 份額凈值（元） |
0.8285 |
| 累計凈值（元） |
0.8285 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
91,133,411.65 |
| 份額凈值（元） |
1.0415 |
| 累計凈值（元） |
1.0415 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
52,776,339.24 |
96.82% |
| 債券 |
49,401.62 |
0.09% |
| 銀行存款 |
1,644,792.63 |
3.02% |
| 其他 |
38302.18 |
0.07% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
66,216,547.19 |
97.90% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,342,075.03 |
1.98% |
| 其他 |
76342.11 |
0.12% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
73,439,357.74 |
97.54% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,666,456.58 |
2.21% |
| 其他 |
186585.71 |
0.25% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
90,076,309.42 |
98.63% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,117,016.14 |
1.22% |
| 其他 |
131689.63 |
0.15% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
45,137,562.36 |
83.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
6,898,896.5 |
12.70% |
| 金融業 |
728,312 |
1.34% |
| 衛生和社會工作 |
3,648.82 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,359.76 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,559.8 |
0.00% |
| 合計 |
52,776,339.24 |
97.11% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
56,512,843.23 |
83.72% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
8,687,768.37 |
12.87% |
| 金融業 |
951,885 |
1.41% |
| 衛生和社會工作 |
24,786.9 |
0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
27,665.66 |
0.04% |
| 科學研究和技術服務業 |
9,577.18 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
66,216,547.19 |
98.09% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
61,713,639.37 |
82.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
9,625,820.05 |
12.81% |
| 金融業 |
1,044,220 |
1.39% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,021,236.87 |
1.36% |
| 批發和零售業 |
23,240.57 |
0.03% |
| 建筑業 |
7,110.12 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
2,181.06 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
73,439,357.74 |
97.73% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
74,686,701.29 |
81.95% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,737,994.47 |
13.97% |
| 金融業 |
1,518,090 |
1.67% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,099,597.7 |
1.21% |
| 批發和零售業 |
27,119.77 |
0.03% |
| 建筑業 |
6,806.19 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
90,076,309.42 |
98.84% |