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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 510220 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2011-01-26 | 最后運作日 | 2011-11-18 |
| 投資凈值（元） |
24,384,941.11 |
| 份額凈值（元） |
5.1563 |
| 累計凈值（元） |
1.4199 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
27,255,638.33 |
| 份額凈值（元） |
5.7633 |
| 累計凈值（元） |
1.5858 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
25,840,595 |
| 份額凈值（元） |
5.4641 |
| 累計凈值（元） |
1.5041 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
29,365,442.42 |
| 份額凈值（元） |
6.2094 |
| 累計凈值（元） |
1.7078 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
25,697,255.49 |
| 份額凈值（元） |
6.0762 |
| 累計凈值（元） |
1.6714 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
24,700,696.28 |
| 份額凈值（元） |
5.8406 |
| 累計凈值（元） |
1.6070 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
25,359,667.91 |
| 份額凈值（元） |
5.3624 |
| 累計凈值（元） |
1.4763 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
23,204,342.06 |
| 份額凈值（元） |
5.4867 |
| 累計凈值（元） |
1.5102 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
28,596,106.72 |
| 份額凈值（元） |
4.9913 |
| 累計凈值（元） |
1.3748 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
34,626,672.49 |
| 份額凈值（元） |
4.4800 |
| 累計凈值（元） |
1.2351 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
72,768,007.29 |
| 份額凈值（元） |
3.9918 |
| 累計凈值（元） |
1.1017 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
81,869,546.98 |
| 份額凈值（元） |
4.2576 |
| 累計凈值（元） |
1.1743 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
131,132,906.56 |
| 份額凈值（元） |
3.9463 |
| 累計凈值（元） |
1.0892 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
74,036,432.87 |
| 份額凈值（元） |
3.9532 |
| 累計凈值（元） |
1.0911 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
75,956,718.45 |
| 份額凈值（元） |
4.1670 |
| 累計凈值（元） |
1.1496 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
60,228,667.48 |
| 份額凈值（元） |
3.2161 |
| 累計凈值（元） |
0.8897 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
66,373,911 |
| 份額凈值（元） |
3.6413 |
| 累計凈值（元） |
1.0059 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
65,049,304.13 |
| 份額凈值（元） |
3.7757 |
| 累計凈值（元） |
1.0426 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
73,622,250.73 |
| 份額凈值（元） |
4.1527 |
| 累計凈值（元） |
1.1456 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
71,378,112.01 |
| 份額凈值（元） |
4.2669 |
| 累計凈值（元） |
1.1769 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
74,623,396.19 |
| 份額凈值（元） |
4.3314 |
| 累計凈值（元） |
1.1945 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
70,875,223.08 |
| 份額凈值（元） |
3.9977 |
| 累計凈值（元） |
1.1033 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
69,170,206.4 |
| 份額凈值（元） |
4.0147 |
| 累計凈值（元） |
1.1079 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
24,129,303 |
| 份額凈值（元） |
3.8740 |
| 累計凈值（元） |
1.0690 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
27,780,567.7 |
| 份額凈值（元） |
3.8430 |
| 累計凈值（元） |
1.0610 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
26,656,612.41 |
| 份額凈值（元） |
3.6870 |
| 累計凈值（元） |
1.0180 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
27,478,072.35 |
| 份額凈值（元） |
3.8010 |
| 累計凈值（元） |
1.0500 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
34,111,542.8 |
| 份額凈值（元） |
4.7190 |
| 累計凈值（元） |
1.2900 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
32,859,129.72 |
| 份額凈值（元） |
3.9930 |
| 累計凈值（元） |
1.0910 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
| 投資凈值（元） |
41,742,765.51 |
| 份額凈值（元） |
5.7740 |
| 累計凈值（元） |
1.5780 |
| 截止時間 |
2015-06-30 |
| 投資凈值（元） |
49,464,536 |
| 份額凈值（元） |
4.8360 |
| 累計凈值（元） |
1.3220 |
| 截止時間 |
2015-03-31 |
| 投資凈值（元） |
62,584,991.48 |
| 份額凈值（元） |
3.8560 |
| 累計凈值（元） |
1.0540 |
| 截止時間 |
2014-12-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
23,923,134.25 |
97.92% |
| 債券 |
13,964.92 |
0.06% |
| 銀行存款 |
494,545.37 |
2.02% |
| 其他 |
238.90 |
0.00% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
26,657,811.76 |
97.65% |
| 債券 |
10,000.75 |
0.04% |
| 銀行存款 |
630,743.21 |
2.31% |
| 其他 |
33.25 |
0.00% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
25,264,728.36 |
97.52% |
| 債券 |
4,000.14 |
0.02% |
| 銀行存款 |
637,476.51 |
2.46% |
| 其他 |
108.16 |
0.00% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
28,605,557.31 |
97.20% |
| 債券 |
3,592.2 |
0.01% |
| 銀行存款 |
821,265.65 |
2.79% |
| 其他 |
320.88 |
0.00% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
25,258,632.39 |
98.11% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
485,915.47 |
1.89% |
| 其他 |
285.14 |
0.00% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
24,173,572.43 |
97.68% |
| 債券 |
9,000 |
0.04% |
| 銀行存款 |
563,651.68 |
2.28% |
| 其他 |
395.60 |
0.00% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
25,030,840.74 |
98.11% |
| 債券 |
30,000 |
0.12% |
| 銀行存款 |
451,053.77 |
1.77% |
| 其他 |
276.84 |
0.00% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
22,699,755.12 |
97.21% |
| 債券 |
44,000 |
0.19% |
| 銀行存款 |
603,263.89 |
2.58% |
| 其他 |
3953.20 |
0.02% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
28,256,686.54 |
98.27% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
408,403.39 |
1.42% |
| 其他 |
87797.85 |
0.31% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
33,841,253.27 |
97.01% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,042,274.59 |
2.99% |
| 其他 |
1274.16 |
0.00% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
71,607,626.17 |
98.00% |
| 債券 |
20,000 |
0.03% |
| 銀行存款 |
1,416,610.87 |
1.94% |
| 其他 |
25267.06 |
0.03% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
80,440,760.22 |
97.96% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,674,400.05 |
2.04% |
| 其他 |
3061.96 |
0.00% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
130,156,038.49 |
97.84% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,874,802.5 |
2.16% |
| 其他 |
1028.62 |
0.00% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
73,106,825.74 |
98.51% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,105,177.25 |
1.49% |
| 其他 |
1657.59 |
0.00% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
75,098,708.64 |
98.66% |
| 債券 |
18,000 |
0.02% |
| 銀行存款 |
998,045.31 |
1.31% |
| 其他 |
1150.84 |
0.01% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
59,430,546.06 |
98.36% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
975,161.23 |
1.61% |
| 其他 |
13434.34 |
0.03% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
65,753,243.56 |
98.76% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
825,398.15 |
1.24% |
| 其他 |
1107.51 |
0.00% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
63,784,388.06 |
97.79% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,084,958.37 |
1.66% |
| 其他 |
359113.23 |
0.55% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
72,643,605.06 |
98.42% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,162,552.78 |
1.58% |
| 其他 |
1876.80 |
0.00% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
69,900,277.29 |
97.66% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,558,307.37 |
2.18% |
| 其他 |
116679.15 |
0.16% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
73,446,775.54 |
98.15% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,373,843.33 |
1.84% |
| 其他 |
11718.47 |
0.01% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
69,844,189.76 |
98.30% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,151,150.55 |
1.62% |
| 其他 |
54077.53 |
0.08% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
66,849,763.7 |
96.10% |
| 債券 |
4,000 |
0.01% |
| 銀行存款 |
2,706,584.75 |
3.89% |
| 其他 |
1049.60 |
0.00% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
23,926,994.4 |
98.04% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
478,516.28 |
1.96% |
| 其他 |
106.14 |
0.00% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
27,740,568.06 |
98.91% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
305,896.61 |
1.09% |
| 其他 |
89.85 |
0.00% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
26,555,788.83 |
98.87% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
302,763.65 |
1.13% |
| 其他 |
120.85 |
0.00% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
27,402,223.45 |
98.68% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
364,478.57 |
1.31% |
| 其他 |
2392.83 |
0.01% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
33,630,466.97 |
97.20% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
967,482.68 |
2.80% |
| 其他 |
2184.36 |
0.00% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
31,222,735.9 |
93.63% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,106,667.84 |
6.32% |
| 其他 |
18588.56 |
0.05% |
2015年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
40,439,637.99 |
95.77% |
| 債券 |
14,531 |
0.03% |
| 銀行存款 |
1,735,411.1 |
4.11% |
| 其他 |
36033.25 |
0.09% |
2015年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
49,438,208 |
99.10% |
| 債券 |
|
0.00% |
| 銀行存款 |
447,050.94 |
0.90% |
| 其他 |
273.06 |
0.00% |
2014年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
62,487,344.28 |
99.34% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
417,575.92 |
0.66% |
| 其他 |
296.68 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
11,875,731.94 |
48.70% |
| 金融業 |
4,233,319.12 |
17.36% |
| 采礦業 |
1,599,026.34 |
6.56% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,330,219.96 |
5.46% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,206,252.89 |
4.95% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,104,630.02 |
4.53% |
| 建筑業 |
969,805.66 |
3.98% |
| 批發和零售業 |
628,781.84 |
2.58% |
| 房地產業 |
322,393.19 |
1.32% |
| 衛生和社會工作 |
172,242 |
0.71% |
| 合計 |
23,923,134.25 |
98.10% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
13,858,439.22 |
50.85% |
| 金融業 |
4,592,184.96 |
16.85% |
| 采礦業 |
1,555,969.95 |
5.71% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,428,083.38 |
5.24% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,183,056.92 |
4.34% |
| 建筑業 |
1,110,072.77 |
4.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,105,730.76 |
4.06% |
| 批發和零售業 |
698,884.98 |
2.56% |
| 房地產業 |
356,213.68 |
1.31% |
| 衛生和社會工作 |
231,291 |
0.85% |
| 合計 |
26,657,811.76 |
97.81% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
12,921,313.58 |
50.01% |
| 金融業 |
4,469,040.86 |
17.29% |
| 采礦業 |
1,295,482.14 |
5.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,210,638.34 |
4.69% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,163,901.76 |
4.50% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,110,777.28 |
4.30% |
| 建筑業 |
1,101,124.61 |
4.26% |
| 批發和零售業 |
869,412.39 |
3.36% |
| 房地產業 |
347,607.24 |
1.35% |
| 衛生和社會工作 |
194,877 |
0.75% |
| 合計 |
25,264,728.36 |
97.78% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
15,576,525.42 |
53.05% |
| 金融業 |
4,624,982.91 |
15.75% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,446,838.3 |
4.93% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,325,026.13 |
4.51% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,212,454.98 |
4.13% |
| 建筑業 |
1,156,015.57 |
3.94% |
| 采礦業 |
1,156,014.91 |
3.94% |
| 批發和零售業 |
859,843.8 |
2.93% |
| 房地產業 |
340,200.91 |
1.16% |
| 衛生和社會工作 |
279,333 |
0.95% |
| 合計 |
28,605,557.31 |
97.42% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
12,414,411.12 |
48.31% |
| 金融業 |
4,198,127.66 |
16.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,642,965.04 |
6.39% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,425,554.95 |
5.55% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,305,883.24 |
5.08% |
| 采礦業 |
1,169,359.08 |
4.55% |
| 建筑業 |
1,045,719.05 |
4.07% |
| 批發和零售業 |
718,690.22 |
2.80% |
| 房地產業 |
445,988.88 |
1.74% |
| 衛生和社會工作 |
323,552 |
1.26% |
| 合計 |
25,258,632.39 |
98.29% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
12,314,960.77 |
49.86% |
| 金融業 |
4,131,491.15 |
16.73% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,406,331.61 |
5.69% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,344,291.83 |
5.44% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,256,732.04 |
5.09% |
| 采礦業 |
840,603.67 |
3.40% |
| 批發和零售業 |
735,834 |
2.98% |
| 建筑業 |
734,741.95 |
2.97% |
| 衛生和社會工作 |
456,616 |
1.85% |
| 房地產業 |
458,181.12 |
1.85% |
| 合計 |
24,173,572.43 |
97.87% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
12,580,571.89 |
49.61% |
| 金融業 |
4,022,925.82 |
15.86% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,406,819.23 |
5.55% |
| 采礦業 |
1,373,198.12 |
5.41% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,187,294.71 |
4.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,062,780.93 |
4.19% |
| 批發和零售業 |
940,749.03 |
3.71% |
| 建筑業 |
842,057.77 |
3.32% |
| 房地產業 |
645,159.05 |
2.54% |
| 衛生和社會工作 |
314,745 |
1.24% |
| 合計 |
25,030,840.74 |
98.70% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
11,669,016.24 |
50.29% |
| 金融業 |
3,679,931.82 |
15.86% |
| 采礦業 |
1,190,730.24 |
5.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,098,730.17 |
4.74% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,032,773.47 |
4.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,021,257.73 |
4.40% |
| 批發和零售業 |
858,534.29 |
3.70% |
| 建筑業 |
663,305.18 |
2.86% |
| 房地產業 |
645,823.92 |
2.78% |
| 衛生和社會工作 |
323,712 |
1.40% |
| 合計 |
22,699,755.12 |
97.83% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
13,506,650.07 |
47.23% |
| 金融業 |
4,539,796.63 |
15.88% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,662,454.85 |
5.81% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,647,991.15 |
5.76% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,430,266.33 |
5.00% |
| 采礦業 |
1,249,732.05 |
4.37% |
| 批發和零售業 |
1,196,770.44 |
4.19% |
| 房地產業 |
1,046,244.86 |
3.66% |
| 建筑業 |
913,459.21 |
3.19% |
| 衛生和社會工作 |
315,980 |
1.10% |
| 合計 |
28,256,686.54 |
98.81% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
15,632,247.21 |
45.15% |
| 金融業 |
5,286,615.09 |
15.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,245,599.53 |
6.49% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,123,766.1 |
6.13% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,800,505.46 |
5.20% |
| 批發和零售業 |
1,583,577.93 |
4.57% |
| 采礦業 |
1,406,822.01 |
4.06% |
| 房地產業 |
1,359,861.54 |
3.93% |
| 建筑業 |
1,160,488.22 |
3.35% |
| 衛生和社會工作 |
299,797 |
0.87% |
| 合計 |
33,841,253.27 |
97.73% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
32,030,362.17 |
44.02% |
| 金融業 |
11,417,957.58 |
15.69% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,079,539.63 |
6.98% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,978,821.61 |
6.84% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
4,315,377.96 |
5.93% |
| 采礦業 |
3,210,490.17 |
4.41% |
| 批發和零售業 |
3,043,984.78 |
4.18% |
| 房地產業 |
2,564,644.83 |
3.52% |
| 建筑業 |
2,296,184.6 |
3.16% |
| 文化、體育和娛樂業 |
530,147.76 |
0.73% |
| 合計 |
71,607,626.17 |
98.41% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
18,033,457 |
43.20% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,734,207.63 |
8.95% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,601,895.26 |
8.63% |
| 金融業 |
2,784,543.55 |
6.67% |
| 批發和零售業 |
2,459,895.4 |
5.89% |
| 采礦業 |
2,235,758.96 |
5.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,053,517.59 |
4.92% |
| 房地產業 |
1,941,561.84 |
4.65% |
| 建筑業 |
1,581,026.17 |
3.79% |
| 文化、體育和娛樂業 |
632,615.36 |
1.52% |
| 合計 |
40,442,267.48 |
96.88% |
2015年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
20,921,814.84 |
42.30% |
| 金融業 |
4,142,380.3 |
8.37% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,648,900.64 |
7.38% |
| 建筑業 |
3,428,528.16 |
6.93% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,286,148.52 |
6.64% |
| 批發和零售業 |
3,197,956.12 |
6.47% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,852,755.75 |
5.77% |
| 采礦業 |
2,694,759.6 |
5.45% |
| 房地產業 |
2,510,565.2 |
5.08% |
| 文化、體育和娛樂業 |
820,831.95 |
1.66% |
| 合計 |
49,438,208.41 |
99.95% |
2014年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
26,115,562.37 |
41.73% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,631,601.31 |
9.00% |
| 金融業 |
5,351,966.55 |
8.55% |
| 建筑業 |
4,236,888.79 |
6.77% |
| 批發和零售業 |
4,074,542.03 |
6.51% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
4,066,385.36 |
6.50% |
| 采礦業 |
3,691,181.26 |
5.90% |
| 房地產業 |
3,620,649.31 |
5.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,562,723.36 |
4.09% |
| 文化、體育和娛樂業 |
971,156.84 |
1.55% |
| 合計 |
62,487,344.28 |
99.84% |