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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
          基金代碼512520基金類別指數型
          基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
          成立日期2018-04-26客戶適合類型C3、C4、C5
          投資凈值(元) 679,058,677.15
          份額凈值(元) 1.2860
          累計凈值(元) 1.6160
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 650,075,209.82 95.45%
          債券 96,007.15 0.01%
          銀行存款 26,361,546.22 3.87%
          其他 4532793.73 0.67%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 385,873,703.91 56.83%
          金融業 114,851,928.94 16.91%
          采礦業 25,420,944.5 3.74%
          交通運輸、倉儲和郵政業 20,117,908.75 2.96%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 19,726,994.8 2.91%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,449,576.06 2.86%
          房地產業 11,625,696.61 1.71%
          建筑業 11,538,040.8 1.70%
          租賃和商務服務業 9,452,655.76 1.39%
          農、林、牧、漁業 8,046,529.46 1.18%
          合計 650,075,209.82 95.73%
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