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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金（QDII） |
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| 基金代碼 | 513130 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 何琦 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-05-24
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 成立規模 | 1,172,247,000.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
6,057,487,102.67 |
| 份額凈值（元） |
0.4673 |
| 累計凈值（元） |
0.4673 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
6,962,644,450.83 |
| 份額凈值（元） |
0.6250 |
| 累計凈值（元） |
0.6250 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
4,846,107,743.98 |
| 份額凈值（元） |
0.5532 |
| 累計凈值（元） |
0.5532 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
3,239,915,614.62 |
| 份額凈值（元） |
0.6976 |
| 累計凈值（元） |
0.6976 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,714,570,412.39 |
| 份額凈值（元） |
0.7642 |
| 累計凈值（元） |
0.7642 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,172,247,000 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2021-05-24 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
6,019,671,856.6 |
97.37% |
| 銀行存款 |
162,840,381.31 |
2.63% |
| 其他 |
0.10 |
0.00% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
6,919,342,909.59 |
94.50% |
| 銀行存款 |
401,705,095.6 |
5.49% |
| 其他 |
816611.51 |
0.01% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
4,818,996,765.3 |
98.96% |
| 銀行存款 |
34,954,470.87 |
0.72% |
| 其他 |
15510612.48 |
0.32% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
3,222,975,545.33 |
91.90% |
| 銀行存款 |
283,366,800.45 |
8.08% |
| 其他 |
849659.95 |
0.02% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
1,704,449,387.17 |
97.21% |
| 銀行存款 |
48,731,263.97 |
2.78% |
| 其他 |
256294.38 |
0.01% |