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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金
|
|---|
| 基金代碼 | 513150 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 譚弘翔 何琦
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2022-01-25
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
127,003,468.95 |
| 份額凈值（元） |
0.8112 |
| 累計凈值（元） |
0.8112 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
154,061,855.32 |
| 份額凈值（元） |
0.8214 |
| 累計凈值（元） |
0.8214 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
188,218,947.16 |
| 份額凈值（元） |
0.6880 |
| 累計凈值（元） |
0.6880 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
135,190,352.13 |
| 份額凈值（元） |
0.9550 |
| 累計凈值（元） |
0.9550 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
125,019,416.26 |
98.23% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,143,410.42 |
1.68% |
| 其他 |
113014.24 |
0.09% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
149,792,869.7 |
87.71% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,671,866.83 |
7.42% |
| 其他 |
8319440.13 |
4.87% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
181,049,466.08 |
95.55% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,285,333.89 |
4.37% |
| 其他 |
148054.59 |
0.08% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
127,732,126.79 |
88.05% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,129,066.59 |
11.81% |
| 其他 |
212629.45 |
0.14% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |