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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金（QDII） |
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| 基金代碼 | 513530 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜、何琦
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 成立日期 | 2022-04-08
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
62,689,833.68 |
| 份額凈值（元） |
1.0914 |
| 累計凈值（元） |
1.0914 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
62,606,024.34 |
| 份額凈值（元） |
1.0359 |
| 累計凈值（元） |
1.0359 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
77,861,086.79 |
| 份額凈值（元） |
0.8956 |
| 累計凈值（元） |
0.8956 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
53,729,024.34 |
| 份額凈值（元） |
1.0246 |
| 累計凈值（元） |
1.0246 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
60,581,670.06 |
96.42% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
0 |
0.00% |
| 其他 |
-60581670.06 |
3.58% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
60,313,233.96 |
96.04% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
0 |
0.00% |
| 其他 |
-60313233.96 |
3.96% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
74,589,746.87 |
95.61% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
0 |
0.00% |
| 其他 |
-74589746.87 |
4.39% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
49,737,244.39 |
92.43% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
0 |
0.00% |
| 其他 |
-49737244.39 |
7.57% |