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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 513550 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜 何琦 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 成立日期 | 2020-12-30 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 成立規模 | 638,992,000.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
2,866,313,833.17 |
| 份額凈值（元） |
0.6993 |
| 累計凈值（元） |
0.6993 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
3,688,112,720.52 |
| 份額凈值（元） |
0.8380 |
| 累計凈值（元） |
0.8380 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
2,585,385,289.25 |
| 份額凈值（元） |
0.8513 |
| 累計凈值（元） |
0.8513 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,022,804,190.47 |
| 份額凈值（元） |
0.9010 |
| 累計凈值（元） |
0.9010 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
5,393,962,877.82 |
| 份額凈值（元） |
1.0245 |
| 累計凈值（元） |
1.0245 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
6,794,361,086.22 |
| 份額凈值（元） |
1.0321 |
| 累計凈值（元） |
1.0321 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,814,773,599.86 |
97.80% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
47,385,443.47 |
1.65% |
| 其他 |
15977516.96 |
0.55% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,631,522,944.12 |
97.61% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
65,049,519.65 |
1.75% |
| 其他 |
23682796.59 |
0.64% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,561,972,672.68 |
98.99% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
25,786,013.49 |
1.00% |
| 其他 |
283943.07 |
0.01% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,991,175,729.94 |
95.11% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
143,434,517.11 |
4.56% |
| 其他 |
10245564.75 |
0.33% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
5,318,979,055.77 |
96.78% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
151,535,692.92 |
2.76% |
| 其他 |
25249406.90 |
0.46% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
6,659,998,779.19 |
95.91% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
270,138,771.95 |
3.89% |
| 其他 |
13829399.67 |
0.20% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |