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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 516520 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜 譚弘翔 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 申萬宏源證券 |
| 成立日期 | 2021-02-09 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 成立規模 | 323,765,466.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
155,510,189.59 |
| 份額凈值（元） |
0.8462 |
| 累計凈值（元） |
0.8462 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
167,030,042.64 |
| 份額凈值（元） |
1.0325 |
| 累計凈值（元） |
1.0325 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
156,818,352.09 |
| 份額凈值（元） |
0.9130 |
| 累計凈值（元） |
0.9130 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
180,084,687.39 |
| 份額凈值（元） |
1.2526 |
| 累計凈值（元） |
1.2526 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
176,510,550.67 |
| 份額凈值（元） |
1.0042 |
| 累計凈值（元） |
1.0042 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
254,562,994.52 |
| 份額凈值（元） |
1.0984 |
| 累計凈值（元） |
1.0984 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
152,260,034.3 |
97.68% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,403,778.92 |
2.18% |
| 其他 |
213473.71 |
0.14% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
163,978,152.48 |
97.84% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,311,372.86 |
1.98% |
| 其他 |
315140.45 |
0.18% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
153,067,971.97 |
97.13% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,331,454.44 |
2.75% |
| 其他 |
197583.08 |
0.12% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
176,026,739.44 |
97.49% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,928,147.06 |
2.18% |
| 其他 |
608454.64 |
0.33% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
173,226,743.03 |
97.97% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,206,361.93 |
1.81% |
| 其他 |
390493.33 |
0.22% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
248,233,313.08 |
97.11% |
| 債券 |
1,156,984.74 |
0.45% |
| 銀行存款 |
5,311,918.7 |
2.08% |
| 其他 |
924001.10 |
0.36% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
118,179,121.74 |
75.99% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
32,108,372.18 |
20.65% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,930,793.05 |
1.24% |
| 衛生和社會工作 |
9,149.28 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
14,124.56 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,940.85 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
4,532.64 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
152,260,034.3 |
97.91% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
127,075,370.21 |
76.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
35,292,693.48 |
21.13% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,476,109.94 |
0.88% |
| 衛生和社會工作 |
61,552.62 |
0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
67,856 |
0.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
4,570.23 |
0.00% |
| 合計 |
163,978,152.48 |
98.18% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
117,669,726.35 |
75.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
33,876,798.81 |
21.60% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,453,435.42 |
0.93% |
| 批發和零售業 |
51,574.05 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
5,008.36 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
153,067,971.97 |
97.61% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
139,856,262.01 |
77.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
34,253,203.71 |
19.02% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,701,157.69 |
0.94% |
| 金融業 |
69,749.68 |
0.04% |
| 批發和零售業 |
70,566.72 |
0.04% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.02% |
| 衛生和社會工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
11,992.19 |
0.01% |
| 建筑業 |
11,519.99 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
176,026,739.44 |
97.75% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
132,948,437.94 |
75.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
37,651,735.85 |
21.33% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,499,608.76 |
1.42% |
| 批發和零售業 |
69,946.39 |
0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
33,485.58 |
0.02% |
| 建筑業 |
20,183.39 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
173,226,743.03 |
98.14% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
193,004,345.05 |
75.82% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
51,955,241.71 |
20.41% |
| 科學研究和技術服務業 |
3,111,520.4 |
1.22% |
| 批發和零售業 |
67,112.46 |
0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
21,980.6 |
0.01% |
| 金融業 |
34,721.1 |
0.01% |
| 建筑業 |
25,371.37 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,020.39 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
248,233,313.08 |
97.51% |