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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 516780 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜 譚弘翔 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀河證券 |
| 成立日期 | 2021-02-26 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 成立規模 | 1,999,949,838.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
805,290,117.85 |
| 份額凈值（元） |
1.0736 |
| 累計凈值（元） |
1.0736 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,111,462,655.77 |
| 份額凈值（元） |
1.3006 |
| 累計凈值（元） |
1.3006 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,105,582,179.45 |
| 份額凈值（元） |
1.1486 |
| 累計凈值（元） |
1.1486 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,254,276,379.46 |
| 份額凈值（元） |
1.4285 |
| 累計凈值（元） |
1.4285 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,194,504,405.83 |
| 份額凈值（元） |
1.3126 |
| 累計凈值（元） |
1.3126 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,780,617,307.16 |
| 份額凈值（元） |
0.9508 |
| 累計凈值（元） |
0.9508 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
796,586,744.63 |
98.74% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
9,266,000.09 |
1.15% |
| 其他 |
910048.71 |
0.11% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,099,125,361.2 |
98.45% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
14,879,059.6 |
1.33% |
| 其他 |
2448899.68 |
0.22% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,091,214,022.35 |
98.46% |
| 債券 |
735,401.01 |
0.07% |
| 銀行存款 |
14,558,992.12 |
1.31% |
| 其他 |
1750900.41 |
0.16% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,238,366,378.75 |
98.36% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,270,694.32 |
1.37% |
| 其他 |
3380882.68 |
0.27% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,175,452,451.15 |
96.30% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
24,523,728.94 |
2.01% |
| 其他 |
20580163.38 |
1.69% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,762,140,074.99 |
98.69% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
19,988,074.13 |
1.12% |
| 其他 |
3337534.60 |
0.19% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
764,074,174.23 |
94.88% |
| 采礦業 |
28,427,653.09 |
3.53% |
| 建筑業 |
3,723,456 |
0.46% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
259,987.61 |
0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
41,711.6 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,467 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
796,586,744.63 |
98.92% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,055,709,192.5 |
94.98% |
| 采礦業 |
38,197,867.1 |
3.44% |
| 建筑業 |
4,269,813 |
0.38% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
417,388.52 |
0.04% |
| 衛生和社會工作 |
209,620.69 |
0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
255,357.1 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,099,125,361.2 |
98.89% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,049,647,772.48 |
94.94% |
| 采礦業 |
36,316,952.56 |
3.28% |
| 建筑業 |
4,895,582.12 |
0.44% |
| 科學研究和技術服務業 |
68,476.56 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
127,421.98 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
123,202.59 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,091,214,022.35 |
98.70% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,190,977,684.51 |
94.95% |
| 采礦業 |
41,400,238.94 |
3.30% |
| 建筑業 |
5,241,303.99 |
0.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
314,252.57 |
0.03% |
| 科學研究和技術服務業 |
126,852.14 |
0.01% |
| 金融業 |
69,749.68 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
172,017.28 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 合計 |
1,238,366,378.75 |
98.73% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,125,295,232.54 |
94.20% |
| 采礦業 |
50,004,901.6 |
4.19% |
| 批發和零售業 |
69,946.39 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
33,485.58 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
16,492.08 |
0.00% |
| 合計 |
1,175,452,451.15 |
98.40% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,685,163,040.6 |
94.64% |
| 采礦業 |
76,794,528.26 |
4.31% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
21,980.6 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,762,140,074.99 |
98.96% |