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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基                
          基金代碼517050基金類別指數型
          基金經理李茜 何琦 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中信建投證券
          成立日期2021-01-25客戶適合類型C3、C4、C5
          成立規模1,431,605,000.00

          投資凈值(元) 625,043,898.54
          份額凈值(元) 0.6228
          累計凈值(元) 0.6228
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 607,329,472.94 97.04%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 18,041,907.57 2.88%
          其他 499749.99 0.08%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 212,370,401.96 33.98%
          金融業 59,541,695.4 9.53%
          制造業 22,340,947.55 3.57%
          文化、體育和娛樂業 9,018,609.12 1.44%
          租賃和商務服務業 3,812,943.36 0.61%
          水利、環境和公共設施管理業 242,583.02 0.04%
          衛生和社會工作 177,383.99 0.03%
          科學研究和技術服務業 46,162.51 0.01%
          綜合 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          合計 307,550,726.91 49.20%
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