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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金
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| 基金代碼 | 517880 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 譚弘翔
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 成立日期 | 2021-11-17
| 客戶適合類型 | C4、C5 |
| 成立規模 | 289,336,706.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
46,908,740.97 |
| 份額凈值（元） |
0.7648 |
| 累計凈值（元） |
0.7648 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
51,957,510.83 |
| 份額凈值（元） |
0.9062 |
| 累計凈值（元） |
0.9062 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
51,695,421.83 |
| 份額凈值（元） |
0.8162 |
| 累計凈值（元） |
0.8162 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
43,496,856.95 |
92.33% |
| 債券 |
18,500.65 |
0.04% |
| 銀行存款 |
3,531,368.86 |
7.50% |
| 其他 |
63112.21 |
0.13% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
47,601,938.88 |
91.32% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,249,731.86 |
8.15% |
| 其他 |
275907.60 |
0.53% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
48,411,244 |
93.43% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,185,245.97 |
6.15% |
| 其他 |
216528.84 |
0.42% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
26,922,701.58 |
57.40% |
| 租賃和商務服務業 |
2,234,674 |
4.76% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,271,115 |
2.71% |
| 批發和零售業 |
130,770 |
0.28% |
| 教育 |
31,707 |
0.07% |
| 文化、體育和娛樂業 |
26,192.07 |
0.06% |
| 金融業 |
13,649.31 |
0.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
10,754.37 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
30,641,563.33 |
65.32% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
28,399,069.63 |
54.65% |
| 租賃和商務服務業 |
2,276,191.96 |
4.38% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,476,191 |
2.84% |
| 批發和零售業 |
207,760 |
0.40% |
| 教育 |
36,088 |
0.07% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
32,395,300.59 |
62.35% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
25,806,821.49 |
49.92% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,669,918.16 |
5.16% |
| 租賃和商務服務業 |
1,754,156.64 |
3.39% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
507,824 |
0.98% |
| 教育 |
279,939 |
0.54% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
31,018,659.29 |
60.00% |