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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金
|
|---|
| 基金代碼 | 561500 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 譚弘翔 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2021-06-17
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 成立規模 | 293,100,250.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
90,032,399.73 |
| 份額凈值（元） |
0.7960 |
| 累計凈值（元） |
0.7960 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
96,591,493.79 |
| 份額凈值（元） |
0.7285 |
| 累計凈值（元） |
0.7285 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
98,038,926.08 |
| 份額凈值（元） |
0.6998 |
| 累計凈值（元） |
0.6998 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
125,780,569.94 |
| 份額凈值（元） |
0.8110 |
| 累計凈值（元） |
0.8110 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
115,123,231.22 |
| 份額凈值（元） |
0.7351 |
| 累計凈值（元） |
0.7351 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
182,168,562.56 |
| 份額凈值（元） |
0.8969 |
| 累計凈值（元） |
0.8969 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
209,032,525 |
| 份額凈值（元） |
0.8688 |
| 累計凈值（元） |
0.8688 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
293,100,250 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2021-06-17 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
86,969,803.06 |
96.40% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,124,329.67 |
3.46% |
| 其他 |
124576.41 |
0.14% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
93,158,587.95 |
96.18% |
| 債券 |
69,249.14 |
0.07% |
| 銀行存款 |
3,624,604.03 |
3.74% |
| 其他 |
4816.44 |
0.01% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
94,377,511.9 |
95.98% |
| 債券 |
61,802.03 |
0.06% |
| 銀行存款 |
3,842,796.8 |
3.91% |
| 其他 |
50600.25 |
0.05% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
121,924,013.06 |
96.70% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,061,423.61 |
3.22% |
| 其他 |
98196.27 |
0.08% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
111,453,023.18 |
96.58% |
| 債券 |
51,907.96 |
0.04% |
| 銀行存款 |
3,754,667.48 |
3.25% |
| 其他 |
134499.75 |
0.13% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
178,785,449.77 |
97.88% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,482,586.67 |
1.91% |
| 其他 |
392045.75 |
0.21% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
204,256,930.41 |
97.36% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,237,016.45 |
2.50% |
| 其他 |
302428.64 |
0.14% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
65,603,541.58 |
72.87% |
| 金融業 |
10,348,925.8 |
11.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,376,078.82 |
8.19% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,987,650 |
2.21% |
| 批發和零售業 |
1,569,582 |
1.74% |
| 采礦業 |
61,286.4 |
0.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
16,118.86 |
0.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,619.6 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
86,969,803.06 |
96.60% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
73,137,414.68 |
75.72% |
| 金融業 |
10,789,927 |
11.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,171,823.79 |
5.35% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,231,328.52 |
2.31% |
| 批發和零售業 |
1,825,200 |
1.89% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,893.96 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
93,158,587.95 |
96.45% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
75,922,243.68 |
77.44% |
| 金融業 |
10,313,217.2 |
10.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,278,664.46 |
4.37% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,215,643.6 |
2.26% |
| 批發和零售業 |
1,644,920 |
1.68% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,822.96 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
94,377,511.9 |
96.27% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
96,682,841.96 |
76.86% |
| 金融業 |
15,744,055 |
12.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,519,577.27 |
3.60% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,936,941.48 |
2.33% |
| 批發和零售業 |
2,032,200 |
1.62% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
4,386.74 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
121,924,013.06 |
96.93% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
94,612,449.41 |
82.18% |
| 采礦業 |
7,624,961.04 |
6.62% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,289,503.27 |
3.72% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,340,781.95 |
2.03% |
| 批發和零售業 |
1,294,054.42 |
1.13% |
| 金融業 |
843,040 |
0.73% |
| 教育 |
433,092 |
0.38% |
| 建筑業 |
7,110.12 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
111,453,023.18 |
96.81% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
153,980,123 |
84.53% |
| 采礦業 |
8,765,079.2 |
4.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,511,221.06 |
4.12% |
| 科學研究和技術服務業 |
3,880,746.81 |
2.13% |
| 批發和零售業 |
2,050,258.07 |
1.12% |
| 金融業 |
1,720,502 |
0.94% |
| 教育 |
801,720 |
0.44% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.02% |
| 衛生和社會工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
11,992.19 |
0.01% |
| 合計 |
178,785,449.77 |
98.14% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
177,513,803.3 |
84.92% |
| 采礦業 |
10,290,411.04 |
4.92% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,598,635.2 |
3.64% |
| 科學研究和技術服務業 |
4,071,361.2 |
1.95% |
| 批發和零售業 |
1,817,236.58 |
0.86% |
| 金融業 |
1,630,504 |
0.78% |
| 教育 |
1,322,480 |
0.63% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
204,256,930.41 |
97.71% |