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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 561510 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 譚弘翔 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國農業銀行 |
| 成立日期 | 2022-07-26
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
201,557,185.39 |
| 份額凈值（元） |
0.9454 |
| 累計凈值（元） |
0.9454 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
193,443,569.09 |
95.45% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,873,757.83 |
4.38% |
| 其他 |
352802.66 |
0.17% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
191,043,396.38 |
94.78% |
| 批發和零售業 |
2,356,141.08 |
1.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
38,564.63 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,467 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
193,443,569.09 |
95.97% |