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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金
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|---|
| 基金代碼 | 561550 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 田漢卿、柳軍
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2021-12-02
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 成立規模 | 1,394,989,551.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
781,095,398.76 |
| 份額凈值（元） |
0.8481 |
| 累計凈值（元） |
0.8481 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,015,682,293.2 |
| 份額凈值（元） |
0.9524 |
| 累計凈值（元） |
0.9524 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
968,352,203.63 |
| 份額凈值（元） |
0.9054 |
| 累計凈值（元） |
0.9054 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
775,058,213.52 |
98.94% |
| 債券 |
1,357,565.55 |
0.17% |
| 銀行存款 |
6,757,490.43 |
0.86% |
| 其他 |
172593.02 |
0.03% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,005,001,853.62 |
98.74% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,941,980.97 |
1.17% |
| 其他 |
871545.86 |
0.09% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
957,986,201.95 |
98.47% |
| 債券 |
720,025.25 |
0.07% |
| 銀行存款 |
9,059,228.44 |
0.93% |
| 其他 |
5097408.39 |
0.53% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
471,053,795.94 |
60.30% |
| 金融業 |
60,051,031 |
7.69% |
| 采礦業 |
51,450,167.91 |
6.59% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
48,576,264.93 |
6.22% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
39,210,611.96 |
5.02% |
| 批發和零售業 |
31,383,816.9 |
4.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
23,632,526 |
3.03% |
| 建筑業 |
14,128,353.35 |
1.81% |
| 文化、體育和娛樂業 |
10,106,219 |
1.29% |
| 衛生和社會工作 |
9,256,772.5 |
1.18% |
| 合計 |
775,058,213.52 |
99.23% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
641,172,218.59 |
63.13% |
| 金融業 |
78,343,446.48 |
7.71% |
| 采礦業 |
54,918,567.38 |
5.41% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
54,165,450.72 |
5.34% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
40,088,632.42 |
3.95% |
| 批發和零售業 |
38,002,693.8 |
3.74% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
21,821,334 |
2.15% |
| 建筑業 |
19,510,491.15 |
1.92% |
| 房地產業 |
17,009,502 |
1.67% |
| 文化、體育和娛樂業 |
11,985,008 |
1.18% |
| 合計 |
1,005,001,853.62 |
98.95% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
588,818,610.6 |
60.81% |
| 金融業 |
71,110,573.5 |
7.34% |
| 采礦業 |
58,406,023.34 |
6.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
50,294,137.06 |
5.20% |
| 批發和零售業 |
33,977,020 |
3.51% |
| 房地產業 |
32,434,432 |
3.35% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
28,904,486.75 |
2.98% |
| 建筑業 |
27,727,232 |
2.86% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
24,855,817 |
2.57% |
| 文化、體育和娛樂業 |
13,904,669 |
1.44% |
| 合計 |
957,986,201.95 |
98.93% |