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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證全指電力公用事業交易型開放式指數證券投資基金 |
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| 基金代碼 | 561560 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李沐陽
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國農業銀行 |
| 成立日期 | 2022-04-26
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
89,877,474.24 |
| 份額凈值（元） |
1.0085 |
| 累計凈值（元） |
1.0085 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
72,929,534.05 |
| 份額凈值（元） |
1.0551 |
| 累計凈值（元） |
1.0551 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
88,340,471.93 |
98.09% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,576,114.33 |
1.75% |
| 其他 |
145372.63 |
0.16% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
67,880,899.7 |
92.38% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,410,067.33 |
7.36% |
| 其他 |
191977.84 |
0.26% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
85,199,799.12 |
94.80% |
| 制造業 |
2,286,572.14 |
2.54% |
| 綜合 |
795,336 |
0.88% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
41,515 |
0.05% |
| 金融業 |
17,249.67 |
0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
88,340,471.93 |
98.29% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
65,222,752.38 |
89.43% |
| 制造業 |
1,884,968.32 |
2.58% |
| 綜合 |
725,375 |
0.99% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
47,804 |
0.07% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
67,880,899.7 |
93.08% |