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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金
|
|---|
| 基金代碼 | 588090 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2020-09-28 | 客戶適合類型 | C4、C5 |
| 成立規模 | 5,498,735,457.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
3,540,726,782.04 |
| 份額凈值（元） |
1.1156 |
| 累計凈值（元） |
0.7790 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
3,546,598,670.07 |
| 份額凈值（元） |
0.9930 |
| 累計凈值（元） |
0.6934 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
2,831,794,592.9 |
| 份額凈值（元） |
0.9744 |
| 累計凈值（元） |
0.6804 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
3,210,963,980.96 |
| 份額凈值（元） |
1.1481 |
| 累計凈值（元） |
0.8017 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
2,757,734,474.01 |
| 份額凈值（元） |
1.1323 |
| 累計凈值（元） |
0.7907 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
2,952,488,056.43 |
| 份額凈值（元） |
1.4508 |
| 累計凈值（元） |
1.0131 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,145,300,887.14 |
| 份額凈值（元） |
1.4220 |
| 累計凈值（元） |
0.9930 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
3,791,391,567.03 |
| 份額凈值（元） |
1.6408 |
| 累計凈值（元） |
1.1458 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
4,066,384,327.32 |
| 份額凈值（元） |
1.2865 |
| 累計凈值（元） |
0.8984 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
4,984,218,491.66 |
| 份額凈值（元） |
1.4395 |
| 累計凈值（元） |
1.0052 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,534,358,995.14 |
99.74% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,548,158.44 |
0.24% |
| 其他 |
836670.12 |
0.02% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,529,224,926.48 |
99.42% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
19,342,833.45 |
0.54% |
| 其他 |
1101421.76 |
0.04% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,820,032,436.47 |
99.50% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
13,590,349.23 |
0.48% |
| 其他 |
621154.65 |
0.02% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,197,053,841.46 |
99.48% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
16,495,786.32 |
0.51% |
| 其他 |
315838.36 |
0.01% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,749,447,376.7 |
99.58% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,284,690.47 |
0.41% |
| 其他 |
245349.84 |
0.01% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,937,813,770.32 |
99.40% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,156,188.3 |
0.58% |
| 其他 |
578888.59 |
0.02% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,136,164,681.14 |
99.63% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,447,176.04 |
0.36% |
| 其他 |
298841.02 |
0.01% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,777,664,845.61 |
99.56% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,026,185.51 |
0.29% |
| 其他 |
5545285.72 |
0.15% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,057,338,749.48 |
99.66% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,956,638.83 |
0.32% |
| 其他 |
962749.65 |
0.02% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,940,919,940.2 |
99.05% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
44,279,236.72 |
0.89% |
| 其他 |
3287487.95 |
0.06% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,612,666,040.56 |
73.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
916,509,919.88 |
25.89% |
| 科學研究和技術服務業 |
4,757,467.4 |
0.13% |
| 批發和零售業 |
264,213.32 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
3,534,358,995.14 |
99.82% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,788,706,266.32 |
78.63% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
695,827,992.88 |
19.62% |
| 科學研究和技術服務業 |
44,690,667.28 |
1.26% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
3,529,224,926.48 |
99.51% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,297,001,949.27 |
81.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
480,646,691.76 |
16.97% |
| 科學研究和技術服務業 |
42,383,795.44 |
1.50% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,820,032,436.47 |
99.59% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,577,759,864.37 |
80.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
568,707,369.54 |
17.71% |
| 科學研究和技術服務業 |
50,586,607.55 |
1.58% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
3,197,053,841.46 |
99.57% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,121,837,321.78 |
76.94% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
577,948,700.04 |
20.96% |
| 科學研究和技術服務業 |
49,661,354.88 |
1.80% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,749,447,376.7 |
99.70% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,260,652,733.66 |
76.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
677,057,055.51 |
22.94% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,937,813,770.32 |
99.50% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,393,903,934.78 |
76.11% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
742,260,746.36 |
23.60% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
3,136,164,681.14 |
99.71% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,932,476,617.77 |
77.35% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
845,129,471.91 |
22.29% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
3,777,664,845.61 |
99.64% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
3,177,942,359.6 |
78.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
879,372,353.76 |
21.63% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
4,057,338,749.48 |
99.78% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
3,877,388,348.36 |
77.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,063,531,591.84 |
21.34% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
4,940,919,940.2 |
99.13% |